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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004.00 | 1 874.00 | 129.00 | 2 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 407.00 | 3 100.00 | 138 307.00 | 141 407.00 |
BZ Autres créances | 185 406.00 | | 185 406.00 | 185 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 005.00 | 245.00 | 69 759.00 | 70 005.00 |
CF Disponibilités | 1 945 175.00 | | 1 945 175.00 | 1 945 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 395.00 | 3 345.00 | 2 339 049.00 | 2 342 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 399.00 | 5 219.00 | 2 339 179.00 | 2 344 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 1 029 996.00 | 399 794.00 | | 1 029 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 295.00 | 630 201.00 | | 584 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 512.00 | 1 030 216.00 | | 1 614 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 178.00 | 9 623.00 | | 11 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730.00 | 2 150.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 546.00 | 180 950.00 | | 656 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 899.00 | 64 245.00 | | 38 899.00 |
EA Autres dettes | 17 313.00 | 11 405.00 | | 17 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 667.00 | 268 375.00 | | 724 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 179.00 | 1 298 591.00 | | 2 339 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374.00 | 500.00 | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | 500.00 | | 1 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 100.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 246.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 546.00 | | | 656 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 899.00 | | | 38 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 814.00 | 326 814.00 | | 326 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 944.00 | 326 814.00 | 130.00 | 326 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 937.00 | | | 723 937.00 |