| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 500.00 | 2 611.00 | 12 889.00 | 15 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 978.00 | 4 089.00 | 57 889.00 | 61 978.00 |
060 Stock marchandises | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
072 Créances – Autres | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
084 Disponibilités | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
110 Total général Actif | 67 753.00 | 4 089.00 | 63 664.00 | 67 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 065.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 879.00 | | | 44 879.00 |
230 Autres produits | 427.00 | | | 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
242 Autres charges externes. | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
252 Charges sociales | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
262 Autres charges | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | -807.00 | | | -807.00 |
294 Charges financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 307.00 | | | -2 307.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 978.00 | | | 61 978.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 478.00 | | | 1 478.00 |