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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 499.00 | 107 651.00 | 86 848.00 | 194 499.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 829.00 | 109 906.00 | 86 923.00 | 196 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
072 Créances – Autres | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
084 Disponibilités | 109 324.00 | | 109 324.00 | 109 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 968.00 | | 110 968.00 | 110 968.00 |
110 Total général Actif | 307 797.00 | 109 906.00 | 197 891.00 | 307 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 009.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 643.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 706.00 | | | 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 200.00 | | | 203 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -777.00 | | | -777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 999.00 | | | 4 999.00 |