| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 868.00 | 85 868.00 | | 85 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 118.00 | 85 868.00 | 1 584 250.00 | 1 670 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
BZ Autres créances | 203 233.00 | | 203 233.00 | 203 233.00 |
CF Disponibilités | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 066.00 | | 229 066.00 | 229 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 184.00 | 85 868.00 | 1 813 316.00 | 1 899 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
CU Autres participations | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
DG Autres réserves | 2 108.00 | 120 291.00 | | 2 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 807.00 | 1 817.00 | | 59 807.00 |
DL TOTAL (I) | 266 147.00 | 326 340.00 | | 266 147.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 398.00 | 534 591.00 | | 383 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 335.00 | 566 663.00 | | 784 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 903.00 | 5 670.00 | | 3 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 205.00 | 28 402.00 | | 57 205.00 |
EA Autres dettes | 11 953.00 | 9 089.00 | | 11 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 169.00 | 1 450 790.00 | | 1 547 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 316.00 | 1 777 130.00 | | 1 813 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 412.00 | 1 097 046.00 | | 1 316 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 020.00 | | 202 020.00 | 202 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 020.00 | | 202 020.00 | 202 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 985.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 610.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 374.00 | 116 120.00 | | 310 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 567.00 | 114 303.00 | | 250 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 807.00 | 1 817.00 | | 59 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 118.00 | | | 1 670 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 868.00 | | | 85 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584 250.00 | | | 1 584 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 883.00 | 8 985.00 | | 76 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 883.00 | 8 985.00 | | 76 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VC Groupe et associés | 196 227.00 | 196 227.00 | | 196 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 398.00 | 152 641.00 | 230 757.00 | 383 398.00 |
VI Groupe et associés | 802 335.00 | 802 335.00 | | 802 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 726.00 | | | 159 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 860.00 | 231 860.00 | | 231 860.00 |
VW T.V.A. | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 169.00 | 1 316 412.00 | 230 757.00 | 1 547 169.00 |