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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546 300.00 | | 546 300.00 | 546 300.00 |
AH Fonds commercial | 52 147.00 | | 52 147.00 | 52 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 345.00 | 36 898.00 | 598 447.00 | 635 345.00 |
BT Marchandises | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 691.00 | 2 505.00 | 4 186.00 | 6 691.00 |
BZ Autres créances | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
CF Disponibilités | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 059.00 | 2 505.00 | 26 554.00 | 29 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 404.00 | 39 403.00 | 625 001.00 | 664 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
DH Report à nouveau | -390 038.00 | -388 562.00 | | -390 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 226.00 | -1 476.00 | | -39 226.00 |
DL TOTAL (I) | 322 736.00 | 361 962.00 | | 322 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | 2 992.00 | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 209.00 | 142 662.00 | | 247 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 953.00 | 55 884.00 | | 49 953.00 |
EA Autres dettes | 3 673.00 | 2 326.00 | | 3 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 265.00 | 203 864.00 | | 302 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 001.00 | 565 826.00 | | 625 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 265.00 | 203 864.00 | | 302 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
FG Production vendue services | 103 482.00 | 1 465.00 | 104 947.00 | 103 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 654.00 | 1 465.00 | 110 119.00 | 108 654.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 90.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 90.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -90.00 | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 120.00 | 177 709.00 | | 110 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 346.00 | 179 185.00 | | 149 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 226.00 | -1 476.00 | | -39 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 345.00 | | 108 000.00 | 527 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 447.00 | | 108 000.00 | 490 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 395.00 | 1 503.00 | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 395.00 | 1 503.00 | | 7 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 955.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 505.00 | 28 000.00 | | 2 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 505.00 | 28 000.00 | | 2 505.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 905.00 | | |
UG ‐ Financières | | 28 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 209.00 | 247 209.00 | | 247 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UX Autres créances clients | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
VB T. V. A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VC Groupe et associés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 722.00 | 21 715.00 | 3 007.00 | 24 722.00 |
VW T.V.A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 265.00 | 302 265.00 | | 302 265.00 |