| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239.00 | 282.00 | 957.00 | 1 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 489.00 | 18 532.00 | 400 957.00 | 419 489.00 |
BZ Autres créances | 400 261.00 | | 400 261.00 | 400 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 946 409.00 | 106 998.00 | 4 839 411.00 | 4 946 409.00 |
CF Disponibilités | 1 157 036.00 | | 1 157 036.00 | 1 157 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 504 011.00 | 106 998.00 | 6 397 013.00 | 6 504 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 923 500.00 | 125 530.00 | 6 797 970.00 | 6 923 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 010.00 | 5 600 010.00 | | 5 600 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 753.00 | 203 604.00 | | 264 753.00 |
DG Autres réserves | 853 823.00 | 1 236 431.00 | | 853 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 985.00 | -13 459.00 | | 74 985.00 |
DL TOTAL (I) | 6 793 571.00 | 7 026 587.00 | | 6 793 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | 1 700.00 | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 8 036.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138.00 | 1 430.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 398.00 | 11 166.00 | | 4 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 797 970.00 | 7 037 753.00 | | 6 797 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 398.00 | 11 166.00 | | 4 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 897.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 265 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 307 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 113 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 252.00 | 1 126.00 | | 2 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 252.00 | 1 126.00 | | 2 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 252.00 | 1 126.00 | | 2 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 977.00 | 2 381.00 | | 2 309 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 992.00 | 15 840.00 | | 2 234 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 985.00 | -13 459.00 | | 74 985.00 |