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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 968.00 | 50 734.00 | 81 234.00 | 131 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 999.00 | 31 776.00 | 76 223.00 | 107 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 492.00 | 82 510.00 | 157 983.00 | 240 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
BZ Autres créances | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
CF Disponibilités | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 221.00 | | 98 221.00 | 98 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 714.00 | 82 510.00 | 256 204.00 | 338 714.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 124.00 | 16 014.00 | | 27 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 505.00 | 11 110.00 | | 3 505.00 |
DL TOTAL (I) | 31 729.00 | 28 224.00 | | 31 729.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 522.00 | 80 461.00 | | 111 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 341.00 | 71 470.00 | | 58 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 443.00 | 34 182.00 | | 17 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 305.00 | 18 386.00 | | 11 305.00 |
EA Autres dettes | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 475.00 | 204 499.00 | | 209 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 204.00 | 232 723.00 | | 256 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 703.00 | 141 900.00 | | 125 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 228 861.00 | | | 228 861.00 |
FG Production vendue services | | | 228 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 861.00 | | 228 861.00 | 228 861.00 |
FM Production stockée | | | 5 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 239.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 60.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 194.00 | 60.00 | | 17 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 644.00 | -60.00 | | -12 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 1 446.00 | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 505.00 | 229 829.00 | | 238 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 000.00 | 218 719.00 | | 235 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 505.00 | 11 110.00 | | 3 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 501.00 | | 51 807.00 | 194 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 815.00 | 240 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 815.00 | 239 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 976.00 | | 51 807.00 | 193 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 090.00 | 38 239.00 | 3 819.00 | 48 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 090.00 | 38 239.00 | 3 819.00 | 48 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
UX Autres créances clients | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 522.00 | 27 750.00 | 83 772.00 | 111 522.00 |
VI Groupe et associés | 58 341.00 | 58 341.00 | | 58 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 055.00 | | | 50 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 910.00 | 64 910.00 | | 64 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 475.00 | 125 703.00 | 83 772.00 | 209 475.00 |