| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 239.00 | 32 019.00 | 7 220.00 | 39 239.00 |
BZ Autres créances | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CF Disponibilités | 29 662.00 | | 29 662.00 | 29 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 326.00 | 32 019.00 | 39 306.00 | 71 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 326.00 | 32 019.00 | 89 306.00 | 121 326.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 445.00 | 16 196.00 | | 8 445.00 |
DL TOTAL (I) | 34 641.00 | 26 196.00 | | 34 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 308.00 | 40 500.00 | | 35 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 418.00 | 2 533.00 | | 6 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 939.00 | 5 406.00 | | 12 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 665.00 | 48 439.00 | | 54 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 306.00 | 74 634.00 | | 89 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 665.00 | 8 439.00 | | 54 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 739.00 | | 67 739.00 | 67 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 739.00 | | 67 739.00 | 67 739.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 2 858.00 | | 1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 739.00 | 30 532.00 | | 67 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 294.00 | 14 337.00 | | 59 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 445.00 | 16 196.00 | | 8 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 019.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 019.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 019.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 019.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 39 239.00 | | | 39 239.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | | | 972.00 |
VI Groupe et associés | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
VW T.V.A. | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 665.00 | 54 665.00 | | 54 665.00 |