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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 12.00 | 12 987.00 | 13 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 235 090.00 | | 1 235 090.00 | 1 235 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 248 090.00 | 12.00 | 1 248 077.00 | 1 248 090.00 |
072 Créances – Autres | 332 003.00 | | 332 003.00 | 332 003.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
084 Disponibilités | 1 323 811.00 | | 1 323 811.00 | 1 323 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 858 815.00 | | 1 858 815.00 | 1 858 815.00 |
110 Total général Actif | 3 106 905.00 | 12.00 | 3 106 893.00 | 3 106 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 236 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 533 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 317 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 087 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 106 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 348.00 | | | 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 856.00 | | | -5 856.00 |
280 Produits financiers | 326 079.00 | | | 326 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 317 854.00 | | | 317 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 235 010.00 | | | 1 235 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 080.00 | | | 13 080.00 |