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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 352.00 | 7 324.00 | 35 028.00 | 42 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 006.00 | 52 236.00 | 163 770.00 | 216 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 097.00 | | 341 097.00 | 341 097.00 |
BZ Autres créances | 85 357.00 | | 85 357.00 | 85 357.00 |
CF Disponibilités | 47 019.00 | | 47 019.00 | 47 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 801.00 | | 476 801.00 | 476 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 807.00 | 52 236.00 | 640 571.00 | 692 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 171 874.00 | 44 912.00 | 126 962.00 | 171 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
DL TOTAL (I) | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749.00 | | | 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 848.00 | | | 577 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 498.00 | | | 628 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 571.00 | | | 640 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 498.00 | | | 628 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 979.00 | 356 009.00 | 482 988.00 | 126 979.00 |
FG Production vendue services | 9 667.00 | 46 570.00 | 56 237.00 | 9 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 646.00 | 402 579.00 | 539 225.00 | 136 646.00 |
FQ Autres produits | | | 137 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 236.00 | |
GE Autres charges | | | 71 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 726.00 | | | 676 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 153.00 | | | 667 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 216 006.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 171 874.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 171 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 236.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44 912.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 848.00 | 577 848.00 | | 577 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 341 097.00 | | | 341 097.00 |
VB T. V. A. | 85 357.00 | | | 85 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VI Groupe et associés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 562.00 | 431 562.00 | | 431 562.00 |
VW T.V.A. | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 498.00 | 628 498.00 | | 628 498.00 |