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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 475.00 | 1 485.00 | 27 990.00 | 29 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960.00 | 179.00 | 1 781.00 | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 435.00 | 1 664.00 | 35 771.00 | 37 435.00 |
BT Marchandises | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BZ Autres créances | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
CF Disponibilités | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 940.00 | | 83 940.00 | 83 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 375.00 | 1 664.00 | 119 711.00 | 121 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 541.00 | | | -16 541.00 |
DL TOTAL (I) | -15 541.00 | | | -15 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 058.00 | | | 99 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 252.00 | | | 135 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 711.00 | | | 119 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 272.00 | | 67 272.00 | 67 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 272.00 | | 67 272.00 | 67 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 306.00 | | | 69 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 846.00 | | | 85 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 541.00 | | | -16 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 435.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 664.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 058.00 | 2 652.00 | 96 406.00 | 99 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VB T. V. A. | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
VI Groupe et associés | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 014.00 | 35 014.00 | 6 000.00 | 41 014.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 252.00 | 38 845.00 | 96 406.00 | 135 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41.00 | | | 41.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
ST Autres comptes | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41.00 | | | 41.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 050.00 | | | 25 050.00 |