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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 563.00 | 63 563.00 | | 63 563.00 |
AP Constructions | 602 355.00 | 26 975.00 | 575 380.00 | 602 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 348.00 | 999.00 | 3 348.00 | 4 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 968.00 | 1 188.00 | 8 780.00 | 9 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 519.00 | 92 724.00 | 587 795.00 | 680 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CF Disponibilités | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 783.00 | 92 724.00 | 598 059.00 | 690 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 944.00 | | | -56 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 144.00 | -56 944.00 | | -64 144.00 |
DL TOTAL (I) | -120 089.00 | -55 944.00 | | -120 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 663.00 | 562 120.00 | | 537 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 544.00 | 79 525.00 | | 80 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 018.00 | 9 798.00 | | 5 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 320.00 | 1 041.00 | | 2 320.00 |
EA Autres dettes | 92 603.00 | 42 761.00 | | 92 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 148.00 | 695 245.00 | | 718 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 059.00 | 639 300.00 | | 598 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 217.00 | 157 582.00 | | 205 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 921.00 | 56 945.00 | | 85 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 144.00 | -56 944.00 | | -64 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 574.00 | 7 945.00 | | 672 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 563.00 | | | 63 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 012.00 | 7 945.00 | | 609 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 603.00 | 92 603.00 | | 92 603.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 663.00 | 24 733.00 | 103 189.00 | 537 663.00 |
VI Groupe et associés | 80 544.00 | 80 544.00 | | 80 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 148.00 | 205 217.00 | 103 189.00 | 718 148.00 |