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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 784.00 | 1 372.00 | 193 412.00 | 194 784.00 |
BZ Autres créances | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CF Disponibilités | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 935.00 | 1 372.00 | 225 563.00 | 226 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 347.00 | | | 347.00 |
CU Autres participations | 193 412.00 | | 193 412.00 | 193 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 675.00 | 50 119.00 | | 71 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 296.00 | 21 557.00 | | 22 296.00 |
DK Provisions réglementées | 4 964.00 | 4 530.00 | | 4 964.00 |
DL TOTAL (I) | 104 435.00 | 81 705.00 | | 104 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 122.00 | 56 776.00 | | 38 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 306.00 | 81 630.00 | | 80 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 100.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 128.00 | 141 466.00 | | 121 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 563.00 | 223 172.00 | | 225 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 878.00 | 37 588.00 | | 17 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 306.00 | | | 80 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434.00 | 993.00 | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 993.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | -993.00 | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -885.00 | -1 241.00 | | -885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704.00 | 3 443.00 | | 2 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 296.00 | 21 557.00 | | 22 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 784.00 | | | 194 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 412.00 | | | 193 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283.00 | 89.00 | | 1 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 283.00 | 89.00 | | 1 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 306.00 | 80 306.00 | | 80 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 347.00 | -347.00 | |
UX Autres créances clients | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 122.00 | 20 244.00 | 17 878.00 | 38 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 818.00 | 4 165.00 | -347.00 | 3 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 128.00 | 103 250.00 | 17 878.00 | 121 128.00 |