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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 133.00 | 6 980.00 | 17 153.00 | 24 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 550.00 | 13 172.00 | 4 378.00 | 17 550.00 |
040 Immobilisations financières | 53 677.00 | | 53 677.00 | 53 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 360.00 | 20 152.00 | 75 208.00 | 95 360.00 |
060 Stock marchandises | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
084 Disponibilités | 149 009.00 | | 149 009.00 | 149 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 674.00 | | 204 674.00 | 204 674.00 |
110 Total général Actif | 300 034.00 | 20 152.00 | 279 882.00 | 300 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 251.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 758.00 | | | 355 758.00 |
230 Autres produits | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 143.00 | | | 391 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 190.00 | | | 116 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48.00 | | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 125 795.00 | | | 125 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 083.00 | | | 104 083.00 |
252 Charges sociales | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
262 Autres charges | 402.00 | | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 385.00 | | | 373 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 634.00 | | | 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 697.00 | | | 697.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 380.00 | | | 88 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 473.00 | | | 63 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |