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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 789.00 | 369.00 | 420.00 | 789.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 870.00 | 61 954.00 | 82 916.00 | 144 870.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 704.00 | 62 323.00 | 83 381.00 | 145 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
072 Créances – Autres | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
084 Disponibilités | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 784.00 | | 57 784.00 | 57 784.00 |
110 Total général Actif | 203 488.00 | 62 323.00 | 141 165.00 | 203 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 680.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 72 898.00 | | | 72 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56.00 | | | 56.00 |
222 Production stockée | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 205.00 | | | 82 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 281.00 | | | -3 281.00 |
242 Autres charges externes. | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
252 Charges sociales | 453.00 | | | 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 968.00 | | | 57 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
294 Charges financières | 675.00 | | | 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 204.00 | | | 143 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |