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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 773.00 | 4 023.00 | 10 750.00 | 14 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 168.00 | 814 701.00 | 165 467.00 | 980 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BZ Autres créances | 242 254.00 | 96 663.00 | 145 591.00 | 242 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 979.00 | 23 908.00 | 410 071.00 | 433 979.00 |
CF Disponibilités | 1 507 980.00 | | 1 507 980.00 | 1 507 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 848.00 | 120 571.00 | 2 075 276.00 | 2 195 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 016.00 | 935 272.00 | 2 240 744.00 | 3 176 016.00 |
CU Autres participations | 965 395.00 | 810 678.00 | 154 717.00 | 965 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 755 100.00 | | | 1 755 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
DG Autres réserves | 149 085.00 | | | 149 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 482.00 | | | 238 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 381.00 | | | 2 153 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 858.00 | | | 46 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 362.00 | | | 87 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 744.00 | | | 2 240 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 362.00 | | | 87 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 973.00 | | 12 990.00 | 1 756 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 789 795.00 | 965 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789 795.00 | 980 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783.00 | | 12 990.00 | 1 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755 190.00 | | | 1 755 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297.00 | 2 726.00 | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297.00 | 2 726.00 | | 1 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 159.00 | 66 663.00 | 9 251.00 | 63 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 537 598.00 | 66 663.00 | 673 012.00 | 1 537 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537 598.00 | 66 663.00 | 673 012.00 | 1 537 598.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
UX Autres créances clients | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VC Groupe et associés | 241 823.00 | 241 823.00 | | 241 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 888.00 | 253 888.00 | | 253 888.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 362.00 | 87 362.00 | | 87 362.00 |