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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 110.00 | 3 103.00 | 1 007.00 | 4 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 362.00 | 25 842.00 | 7 520.00 | 33 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 471.00 | 28 945.00 | 278 527.00 | 307 471.00 |
BT Marchandises | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 712.00 | 28 945.00 | 286 767.00 | 315 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 794.00 | -82 557.00 | | 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 588.00 | 83 450.00 | | 19 588.00 |
DL TOTAL (I) | 21 482.00 | 1 894.00 | | 21 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 449.00 | 145 198.00 | | 111 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 049.00 | 17 849.00 | | 48 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 895.00 | 75 922.00 | | 64 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 410.00 | 46 283.00 | | 40 410.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 435.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 286.00 | 285 687.00 | | 265 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 767.00 | 287 581.00 | | 286 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 584.00 | 197 123.00 | | 222 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 229.00 | 3 685.00 | | 7 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 307 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 597.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | 3 734.00 | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | 28 734.00 | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 225.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 375.00 | 225.00 | | 25 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 101.00 | 28 509.00 | | -25 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 141.00 | 398 003.00 | | 316 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 553.00 | 314 552.00 | | 296 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 588.00 | 83 450.00 | | 19 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 890.00 | 6 990.00 | | 6 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 348.00 | 5 597.00 | | 23 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 348.00 | 5 597.00 | | 23 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2.00 | | | 2.00 |