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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 803.00 | 21 873.00 | 13 929.00 | 35 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 858.00 | 9 054.00 | 1 803.00 | 10 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 761.00 | 30 927.00 | 222 833.00 | 253 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BT Marchandises | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BZ Autres créances | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CF Disponibilités | 63 371.00 | | 63 371.00 | 63 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 612.00 | | 86 612.00 | 86 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 373.00 | 30 927.00 | 309 445.00 | 340 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 567.00 | 84 908.00 | | 111 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 258.00 | 26 658.00 | | 13 258.00 |
DL TOTAL (I) | 130 325.00 | 117 067.00 | | 130 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 581.00 | 125 978.00 | | 92 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 374.00 | 28 030.00 | | 33 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 170.00 | 17 948.00 | | 20 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 603.00 | 27 973.00 | | 32 603.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 120.00 | 200 321.00 | | 179 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 445.00 | 317 388.00 | | 309 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 404.00 | 136 697.00 | | 147 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
FD Production vendue biens | 327 934.00 | | 327 934.00 | 327 934.00 |
FG Production vendue services | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 739.00 | | 337 739.00 | 337 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 008.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 11 200.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | 1 400.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 4 705.00 | | 2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 082.00 | 347 523.00 | | 346 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 824.00 | 320 864.00 | | 332 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 258.00 | 26 658.00 | | 13 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 919.00 | 8 009.00 | | 22 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 919.00 | 8 009.00 | | 22 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 582.00 | 60 866.00 | 31 716.00 | 92 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 178.00 | 17 453.00 | 1 725.00 | 19 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 120.00 | 147 404.00 | 31 716.00 | 179 120.00 |