| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888 204.00 | | 1 888 204.00 | 1 888 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 413.00 | | 2 698 413.00 | 2 698 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
CF Disponibilités | 316 597.00 | | 316 597.00 | 316 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 029.00 | | 338 029.00 | 338 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 443.00 | | 3 036 443.00 | 3 036 443.00 |
CU Autres participations | 810 209.00 | | 810 209.00 | 810 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 736 382.00 | 1 470 070.00 | | 1 736 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 821.00 | 266 312.00 | | 266 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 203.00 | 1 747 382.00 | | 2 014 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 391.00 | 769 208.00 | | 537 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 083.00 | 451 450.00 | | 455 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | 4 620.00 | | 3 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 856.00 | 9 793.00 | | 25 856.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 12 752.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 239.00 | 1 247 824.00 | | 1 022 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 443.00 | 2 995 206.00 | | 3 036 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 439.00 | 1 247 824.00 | | 720 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 414.00 | | | 2 698 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 698 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 698 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698 414.00 | | | 2 698 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 888 204.00 | 1 888 204.00 | | 1 888 204.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VC Groupe et associés | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 750.00 | 233 950.00 | 301 800.00 | 535 750.00 |
VI Groupe et associés | 455 083.00 | 455 083.00 | | 455 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 801.00 | | | 231 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 637.00 | 1 909 637.00 | | 1 909 637.00 |
VW T.V.A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 240.00 | 720 440.00 | 301 800.00 | 1 022 240.00 |