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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 810.00 | 203.00 | 5 607.00 | 5 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 334.00 | 156.00 | 9 179.00 | 9 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 244.00 | 359.00 | 41 885.00 | 42 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BT Marchandises | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BZ Autres créances | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CF Disponibilités | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 003.00 | | 32 003.00 | 32 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 248.00 | 359.00 | 73 889.00 | 74 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144.00 | | | 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 745.00 | | | 72 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 889.00 | | | 73 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 245.00 | | | 73 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
FG Production vendue services | 142 916.00 | | 142 916.00 | 142 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 772.00 | | 143 772.00 | 143 772.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 531.00 | | | -1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 772.00 | | | 143 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 628.00 | | | 143 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144.00 | | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 359.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 294.00 | 4 194.00 | 17 100.00 | 21 294.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 245.00 | 73 245.00 | | 73 245.00 |