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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 000.00 | 37 757.00 | 67 243.00 | 105 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 281.00 | 37 757.00 | 270 524.00 | 308 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
BZ Autres créances | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CF Disponibilités | 69 483.00 | | 69 483.00 | 69 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 278.00 | | 102 278.00 | 102 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 560.00 | 37 757.00 | 372 803.00 | 410 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 629.00 | 47 285.00 | | 30 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 914.00 | 63 343.00 | | 24 914.00 |
DL TOTAL (I) | 157 543.00 | 132 629.00 | | 157 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 065.00 | 174 591.00 | | 130 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 911.00 | 17 610.00 | | 15 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 790.00 | | 5 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 168.00 | 82 969.00 | | 64 168.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 62.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 259.00 | 281 024.00 | | 215 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 803.00 | 413 653.00 | | 372 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 781.00 | | 75 500.00 | 232 781.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 006.00 | 11 751.00 | | 26 006.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 75 000.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 781.00 | | 500.00 | 2 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 006.00 | 11 751.00 | | 26 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 006.00 | 11 751.00 | | 26 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UX Autres créances clients | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 019.00 | 29 182.00 | 100 837.00 | 130 019.00 |
VI Groupe et associés | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 518.00 | | | 44 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 260.00 | 114 423.00 | 100 837.00 | 215 260.00 |