| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 925.00 | 4 477.00 | 10 447.00 | 14 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 061.00 | 28 475.00 | 20 585.00 | 49 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 415.00 | 8 469.00 | 13 945.00 | 22 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 402.00 | 41 423.00 | 44 978.00 | 86 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 442.00 | | 132 442.00 | 132 442.00 |
BZ Autres créances | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CF Disponibilités | 64 171.00 | | 64 171.00 | 64 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 908.00 | | 206 908.00 | 206 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 310.00 | 41 423.00 | 251 887.00 | 293 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 81 508.00 | 75 420.00 | | 81 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 475.00 | 6 087.00 | | 3 475.00 |
DL TOTAL (I) | 98 183.00 | 94 708.00 | | 98 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 860.00 | 32 601.00 | | 22 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604.00 | 2 469.00 | | 1 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 888.00 | 46 860.00 | | 49 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 350.00 | 93 289.00 | | 79 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 703.00 | 175 219.00 | | 153 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 887.00 | 269 928.00 | | 251 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 888.00 | 49 888.00 | | 49 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 136.00 | 45 136.00 | | 45 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UX Autres créances clients | 132 442.00 | 132 442.00 | | 132 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 860.00 | 9 924.00 | 12 935.00 | 22 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 237.00 | 142 237.00 | | 142 237.00 |
VW T.V.A. | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 703.00 | 140 768.00 | 12 935.00 | 153 703.00 |