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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 40.00 | 1 460.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 008.00 | 1 832.00 | 8 176.00 | 10 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 508.00 | 1 872.00 | 9 636.00 | 11 508.00 |
BT Marchandises | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
BZ Autres créances | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CF Disponibilités | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 561.00 | | 53 561.00 | 53 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 069.00 | 1 872.00 | 63 197.00 | 65 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
DL TOTAL (I) | 42 547.00 | | | 42 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 197.00 | | | 63 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
FG Production vendue services | 164 623.00 | | 164 623.00 | 164 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 445.00 | | 187 445.00 | 187 445.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 722.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 072.00 | | | -2 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 696.00 | | | 187 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 149.00 | | | 153 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 11 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 11 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 508.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 722.00 | 850.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 722.00 | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
UX Autres créances clients | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VI Groupe et associés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VW T.V.A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | | | 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
ST Autres comptes | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
YT Sous‐traitance | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 478.00 | | | 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 970.00 | | | 78 970.00 |