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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 013.00 | 16 397.00 | 21 616.00 | 38 013.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 503.00 | 16 397.00 | 22 106.00 | 38 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 707.00 | 9 735.00 | 85 972.00 | 95 707.00 |
072 Créances – Autres | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
084 Disponibilités | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 234.00 | 9 735.00 | 116 499.00 | 126 234.00 |
110 Total général Actif | 164 737.00 | 26 132.00 | 138 605.00 | 164 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 889.00 | 175 394.00 | | 245 889.00 |
222 Production stockée | -4 547.00 | -14 902.00 | | -4 547.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 344.00 | 160 492.00 | | 241 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 279.00 | 88 296.00 | | 159 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 980.00 | -3 812.00 | | -1 980.00 |
242 Autres charges externes. | 67 776.00 | 46 182.00 | | 67 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | 1 485.00 | | 929.00 |
252 Charges sociales | 1 612.00 | 781.00 | | 1 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 539.00 | 6 996.00 | | 8 539.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 027.00 | 144 796.00 | | 241 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 317.00 | 15 697.00 | | 317.00 |
294 Charges financières | 1 056.00 | 943.00 | | 1 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 342.00 | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 790.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -898.00 | 12 622.00 | | -898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 791.00 | | | 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 868.00 | | | 4 868.00 |