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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 796 000.00 | | 1 796 000.00 | 1 796 000.00 |
AP Constructions | 10 373.00 | 782.00 | 9 591.00 | 10 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 932.00 | 100 444.00 | 76 488.00 | 176 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 310.00 | 2 916.00 | 18 394.00 | 21 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 268.00 | 104 142.00 | 1 909 125.00 | 2 013 268.00 |
BT Marchandises | 274 358.00 | | 274 358.00 | 274 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BZ Autres créances | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 608 610.00 | | 608 610.00 | 608 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 178.00 | | 901 178.00 | 901 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 446.00 | 104 142.00 | 2 810 304.00 | 2 914 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92 244.00 | | | 92 244.00 |
DH Report à nouveau | 285 785.00 | | | 285 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 673.00 | | | 412 673.00 |
DL TOTAL (I) | 791 801.00 | | | 791 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 643.00 | | | 1 179 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 107.00 | | | 489 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 138.00 | | | 201 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 615.00 | | | 148 615.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 1 094.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 502.00 | | | 2 018 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 304.00 | | | 2 810 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 995.00 | | | 992 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 073.00 | | 46 194.00 | 1 967 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 013 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 796 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 796 000.00 | | | 1 796 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 620.00 | | 45 684.00 | 145 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 453.00 | | 510.00 | 25 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 513.00 | 21 432.00 | 719.00 | 80 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 513.00 | 21 432.00 | 719.00 | 80 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 879.00 | 2 916.00 | 2 879.00 | 2 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 879.00 | 2 916.00 | 2 879.00 | 2 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 879.00 | 2 916.00 | 2 879.00 | 2 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 138.00 | 201 138.00 | | 201 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 292.00 | 92 292.00 | | 92 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
UX Autres créances clients | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VB T. V. A. | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 643.00 | 154 135.00 | 626 185.00 | 1 179 643.00 |
VI Groupe et associés | 489 107.00 | 489 107.00 | | 489 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 863.00 | 18 210.00 | 4 653.00 | 22 863.00 |
VW T.V.A. | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 502.00 | 992 995.00 | 626 185.00 | 2 018 502.00 |