| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 955.00 | 307.00 | 648.00 | 955.00 |
040 Immobilisations financières | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 200.00 | 307.00 | 10 894.00 | 11 200.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 299 805.00 | | 299 805.00 | 299 805.00 |
084 Disponibilités | 604 669.00 | | 604 669.00 | 604 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 904 474.00 | | 904 474.00 | 904 474.00 |
110 Total général Actif | 915 674.00 | 307.00 | 915 368.00 | 915 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 497 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 305 909.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 813 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 129.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 101 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 915 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 955.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 040 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 280.00 | 294 255.00 | | 105 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 164.00 | 415 975.00 | | 126 164.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 952.00 | | |
230 Autres produits | 17 768.00 | 3 576.00 | | 17 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 212.00 | 720 758.00 | | 249 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 170.00 | 137 453.00 | | 26 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 091.00 | 3 803.00 | | 29 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109.00 | 330.00 | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 66 869.00 | 103 441.00 | | 66 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 343.00 | 10 224.00 | | 21 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 917.00 | 150 894.00 | | 157 917.00 |
252 Charges sociales | 54 581.00 | 50 894.00 | | 54 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 604.00 | 8 049.00 | | 4 604.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 14 795.00 | 54 536.00 | | 14 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 480.00 | 519 624.00 | | 375 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -126 268.00 | 201 133.00 | | -126 268.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | 95.00 | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 084 237.00 | 15 502.00 | | 1 084 237.00 |
294 Charges financières | 1 069.00 | 1 270.00 | | 1 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 545 890.00 | 21 178.00 | | 545 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 105 201.00 | 51 607.00 | | 105 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 305 909.00 | 142 676.00 | | 305 909.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |