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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 722.00 | | 115 722.00 | 115 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 722.00 | | 135 722.00 | 135 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 501.00 | | 55 501.00 | 55 501.00 |
CF Disponibilités | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 083.00 | | 58 083.00 | 58 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 805.00 | | 193 805.00 | 193 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 722.00 | | | 115 722.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 670.00 | 20 497.00 | | 2 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 213.00 | 2 173.00 | | 21 213.00 |
DL TOTAL (I) | 24 983.00 | 23 770.00 | | 24 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 125.00 | 122 972.00 | | 130 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 335.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 656.00 | 27 423.00 | | 36 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 822.00 | 151 731.00 | | 168 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 805.00 | 175 502.00 | | 193 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 125.00 | | | 130 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 056.00 | | 67 056.00 | 67 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 056.00 | | 67 056.00 | 67 056.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 295.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 384.00 | | 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 819.00 | 67 074.00 | | 83 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 606.00 | 64 901.00 | | 62 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 213.00 | 2 173.00 | | 21 213.00 |