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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 824.00 | 3 984.00 | 463 840.00 | 467 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 41 974.00 | | 41 974.00 | 41 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 974.00 | | 91 974.00 | 91 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 798.00 | 3 984.00 | 555 814.00 | 559 798.00 |
CU Autres participations | 463 840.00 | | 463 840.00 | 463 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 256 181.00 | 198 128.00 | | 256 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 164.00 | 88 053.00 | | 78 164.00 |
DK Provisions réglementées | 12 840.00 | 11 028.00 | | 12 840.00 |
DL TOTAL (I) | 348 285.00 | 298 309.00 | | 348 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 737.00 | 193 287.00 | | 137 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 517.00 | 15 393.00 | | 15 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 273.00 | 6 429.00 | | 9 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 912.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 003.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 528.00 | 262 025.00 | | 207 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 814.00 | 560 335.00 | | 555 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 451.00 | 262 025.00 | | 126 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 811.00 | 2 568.00 | | 1 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811.00 | 2 568.00 | | 1 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 811.00 | -2 568.00 | | -1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 003.00 | 100 000.00 | | 90 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 838.00 | 11 946.00 | | 11 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 164.00 | 88 053.00 | | 78 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 824.00 | | | 467 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 840.00 | | | 463 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 189.00 | 794.00 | | 3 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 189.00 | 794.00 | | 3 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 028.00 | 1 811.00 | | 11 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 028.00 | 1 811.00 | | 11 028.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 737.00 | 56 660.00 | 81 076.00 | 137 737.00 |
VI Groupe et associés | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 672.00 | | | 55 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 528.00 | 126 451.00 | 81 076.00 | 207 528.00 |