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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
AH Fonds commercial | 672 354.00 | | 672 354.00 | 672 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 792.00 | 12 325.00 | 7 466.00 | 19 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 418.00 | 21 837.00 | 13 581.00 | 35 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 764.00 | 34 866.00 | 696 898.00 | 731 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BZ Autres créances | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
CF Disponibilités | 53 325.00 | | 53 325.00 | 53 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 495.00 | | 153 495.00 | 153 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 259.00 | 34 866.00 | 850 393.00 | 885 259.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 401 985.00 | | | 401 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 389.00 | | | 70 389.00 |
DL TOTAL (I) | 473 474.00 | | | 473 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 262.00 | | | 225 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 670.00 | | | 85 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 920.00 | | | 376 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 393.00 | | | 850 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 249.00 | | | 255 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 186.00 | | 21 114.00 | 726 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 536.00 | 731 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 536.00 | 55 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 057.00 | | | 673 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 128.00 | | 19 617.00 | 51 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 497.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703.00 | 6 829.00 | 1 690.00 | 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 829.00 | 1 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 670.00 | 85 670.00 | | 85 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 262.00 | 103 591.00 | 121 670.00 | 225 262.00 |
VI Groupe et associés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 618.00 | 43 202.00 | 3 417.00 | 46 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 920.00 | 255 249.00 | 121 670.00 | 376 920.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |