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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 633.00 | 35 618.00 | 63 015.00 | 98 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 393.00 | 35 618.00 | 87 775.00 | 123 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 386.00 | | 496 386.00 | 496 386.00 |
BZ Autres créances | 87 086.00 | | 87 086.00 | 87 086.00 |
CF Disponibilités | 124 871.00 | | 124 871.00 | 124 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 799.00 | | 723 799.00 | 723 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 192.00 | 35 618.00 | 811 573.00 | 847 192.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 022.00 | 1 035.00 | | -90 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 326.00 | -91 057.00 | | 203 326.00 |
DL TOTAL (I) | 226 404.00 | 23 078.00 | | 226 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 463.00 | 381 343.00 | | 264 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 782.00 | 175 175.00 | | 211 782.00 |
EA Autres dettes | 8 924.00 | 50.00 | | 8 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 116 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 170.00 | 673 165.00 | | 585 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 573.00 | 696 243.00 | | 811 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 477.00 | | 23 916.00 | 99 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 727.00 | | 23 906.00 | 74 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 750.00 | | 10.00 | 24 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 293.00 | 13 326.00 | | 22 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 293.00 | 13 326.00 | | 22 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 463.00 | 264 463.00 | | 264 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 488.00 | 44 488.00 | | 44 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
UX Autres créances clients | 496 386.00 | 496 386.00 | | 496 386.00 |
VB T. V. A. | 84 702.00 | 84 702.00 | | 84 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 477.00 | 589 727.00 | 24 750.00 | 614 477.00 |
VW T.V.A. | 81 565.00 | 81 565.00 | | 81 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 170.00 | 585 170.00 | | 585 170.00 |