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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 187 937.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 871.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 625.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 613.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 50 109.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 238 046.00 | |
CU Autres participations | | | 186 137.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DH Report à nouveau | -1 758.00 | -263.00 | | -1 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 104.00 | -1 496.00 | | 20 104.00 |
DK Provisions réglementées | 1 309.00 | 447.00 | | 1 309.00 |
DL TOTAL (I) | 21 700.00 | 735.00 | | 21 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 164.00 | 177 851.00 | | 150 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 083.00 | 21 040.00 | | 16 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 554.00 | | 1 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 619.00 | 1 430.00 | | 40 619.00 |
EA Autres dettes | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 346.00 | 201 875.00 | | 216 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 046.00 | 202 610.00 | | 238 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 353.00 | 51 711.00 | | 94 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 56 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 861.00 | 447.00 | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 447.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | -447.00 | | -861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 785.00 | 3 600.00 | | 82 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 681.00 | 5 096.00 | | 62 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 104.00 | -1 496.00 | | 20 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 447.00 | 861.00 | | 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447.00 | 861.00 | | 447.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 164.00 | 28 171.00 | 97 344.00 | 150 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 300.00 | | | 165 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
VP Divers | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 619.00 | 40 619.00 | | 40 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 296.00 | 26 496.00 | 1 800.00 | 28 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 346.00 | 94 353.00 | 97 344.00 | 216 346.00 |