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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 885.00 | 13 625.00 | 14 260.00 | 27 885.00 |
040 Immobilisations financières | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 797.00 | 13 625.00 | 18 172.00 | 31 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
060 Stock marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
110 Total général Actif | 45 974.00 | 13 625.00 | 32 349.00 | 45 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 959.00 | 126 156.00 | | 84 959.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
230 Autres produits | 165.00 | 3.00 | | 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 335.00 | 126 159.00 | | 99 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -800.00 | -372.00 | | -800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 664.00 | 46 569.00 | | 32 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -380.00 | -360.00 | | -380.00 |
242 Autres charges externes. | 27 660.00 | 38 690.00 | | 27 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | 696.00 | | 1 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 535.00 | 31 523.00 | | 27 535.00 |
252 Charges sociales | 4 035.00 | 1 533.00 | | 4 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 641.00 | 3 638.00 | | 3 641.00 |
262 Autres charges | 925.00 | 2 125.00 | | 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 296.00 | 124 043.00 | | 96 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 040.00 | 2 115.00 | | 3 040.00 |
294 Charges financières | 760.00 | 1 199.00 | | 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 344.00 | 138.00 | | 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 936.00 | 779.00 | | 1 936.00 |