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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 034.00 | 2 294.00 | 6 740.00 | 9 034.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 363.00 | 4 112.00 | 40 251.00 | 44 363.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 397.00 | 6 406.00 | 195 991.00 | 202 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
060 Stock marchandises | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
072 Créances – Autres | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
084 Disponibilités | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
110 Total général Actif | 214 984.00 | 6 406.00 | 208 578.00 | 214 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 202 397.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
214 Production vendue de biens – France | 252 971.00 | | | 252 971.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 793.00 | | | 270 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -187.00 | | | -187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 363.00 | | | 87 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 062.00 | | | -1 062.00 |
242 Autres charges externes. | 84 734.00 | | | 84 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 107.00 | | | 61 107.00 |
252 Charges sociales | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
262 Autres charges | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 142.00 | | | 269 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
294 Charges financières | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 346.00 | | | -1 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 202 397.00 | | | 202 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |