| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 018.00 | 39 511.00 | 17 507.00 | 57 018.00 |
AH Fonds commercial | 782 496.00 | | 782 496.00 | 782 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 107.00 | 81 471.00 | 68 636.00 | 150 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662 644.00 | 620 445.00 | 1 042 199.00 | 1 662 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 112 923.00 | | 112 923.00 | 112 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 638.00 | 742 846.00 | 2 227 792.00 | 2 970 638.00 |
BT Marchandises | 3 070 110.00 | | 3 070 110.00 | 3 070 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 196.00 | | 209 196.00 | 209 196.00 |
BZ Autres créances | 281 213.00 | | 281 213.00 | 281 213.00 |
CF Disponibilités | 43 834.00 | | 43 834.00 | 43 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 656.00 | | 84 656.00 | 84 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 009.00 | | 3 689 009.00 | 3 689 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 659 647.00 | 742 846.00 | 5 916 801.00 | 6 659 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 923.00 | | | 112 923.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 616 209.00 | 538 334.00 | | 616 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 551.00 | 77 875.00 | | 210 551.00 |
DL TOTAL (I) | 881 761.00 | 671 209.00 | | 881 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 772.00 | 2 263 847.00 | | 1 799 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849 329.00 | 836 375.00 | | 1 849 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 945.00 | 1 338 169.00 | | 937 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 588.00 | 680 886.00 | | 447 588.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 10 776.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 035 040.00 | 5 130 054.00 | | 5 035 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 916 801.00 | 5 801 263.00 | | 5 916 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 849 329.00 | | | 1 849 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 456 775.00 | | 5 456 775.00 | 5 456 775.00 |
FG Production vendue services | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 460 590.00 | | 5 460 590.00 | 5 460 590.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 857 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 219 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -478 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 058.00 | |
GE Autres charges | | | 161 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 605 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 586.00 | 4 308.00 | | 9 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 586.00 | 4 308.00 | | 9 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 307.00 | 2 710.00 | | 18 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 307.00 | 2 710.00 | | 18 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 721.00 | 1 598.00 | | -8 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 860.00 | 19 590.00 | | 27 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 879 477.00 | 5 125 098.00 | | 5 879 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 668 925.00 | 5 047 223.00 | | 5 668 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 551.00 | 77 875.00 | | 210 551.00 |