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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 2 941.00 | 1 309.00 | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 746.00 | 6 726.00 | 3 020.00 | 9 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565.00 | 614.00 | 951.00 | 1 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 666.00 | | 85 666.00 | 85 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 253.00 | 10 281.00 | 385 972.00 | 396 253.00 |
BT Marchandises | 83 553.00 | | 83 553.00 | 83 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BZ Autres créances | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 464.00 | 49 507.00 | 62 958.00 | 112 464.00 |
CF Disponibilités | 77 523.00 | | 77 523.00 | 77 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 300 959.00 | 49 507.00 | 251 452.00 | 300 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 212.00 | 59 788.00 | 637 424.00 | 697 212.00 |
CU Autres participations | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 467 184.00 | 471 369.00 | | 467 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 200.00 | -4 184.00 | | -1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 553 984.00 | 555 184.00 | | 553 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 296.00 | 23 514.00 | | 75 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 144.00 | 20 148.00 | | 8 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 440.00 | 43 720.00 | | 83 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 424.00 | 598 904.00 | | 637 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 440.00 | 43 720.00 | | 83 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 880.00 | -1 099.00 | 12 781.00 | 13 880.00 |
FG Production vendue services | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 764.00 | -1 099.00 | 23 666.00 | 24 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 880.00 | 62 787.00 | | 56 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 080.00 | 66 971.00 | | 58 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 200.00 | -4 184.00 | | -1 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 607.00 | | | 62 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 168.00 | 3 113.00 | | 7 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | 850.00 | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 077.00 | 2 263.00 | | 5 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 014.00 | 22 493.00 | | 27 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 014.00 | 22 493.00 | | 27 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 014.00 | 22 493.00 | | 27 014.00 |
UG ‐ Financières | | 22 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VB T. V. A. | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
VI Groupe et associés | 75 296.00 | 75 296.00 | | 75 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 418.00 | 321 418.00 | | 321 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 440.00 | 83 440.00 | | 83 440.00 |