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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 116.00 | 3 370.00 | 13 746.00 | 17 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 459.00 | 6 816.00 | 43 643.00 | 50 459.00 |
040 Immobilisations financières | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 875.00 | 10 185.00 | 102 690.00 | 112 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
072 Créances – Autres | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
084 Disponibilités | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 658.00 | | 42 658.00 | 42 658.00 |
110 Total général Actif | 155 533.00 | 10 185.00 | 145 348.00 | 155 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 227.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 227.00 | | | 91 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 217.00 | | | 57 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 071.00 | | | 50 071.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |