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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 950.00 | 4 880.00 | 17 070.00 | 21 950.00 |
AH Fonds commercial | 204 710.00 | | 204 710.00 | 204 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 065.00 | 1 100.00 | 1 965.00 | 3 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 273.00 | 9 433.00 | 78 840.00 | 88 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 160.00 | 15 413.00 | 309 747.00 | 325 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BT Marchandises | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
BZ Autres créances | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CF Disponibilités | 52 436.00 | | 52 436.00 | 52 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 876.00 | | 74 876.00 | 74 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 036.00 | 15 413.00 | 384 623.00 | 400 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 301.00 | | | -4 301.00 |
DL TOTAL (I) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 643.00 | | | 247 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 330.00 | | | 43 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 924.00 | | | 378 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 623.00 | | | 384 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 357.00 | | | 171 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 017.00 | | 262 017.00 | 262 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 017.00 | | 262 017.00 | 262 017.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 413.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 026.00 | | | 307 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 327.00 | | | 311 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 301.00 | | | -4 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 325 160.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 162.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 413.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 880.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 238.00 | 39 671.00 | 167 234.00 | 247 238.00 |
VI Groupe et associés | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 924.00 | 171 357.00 | 167 234.00 | 378 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | | | 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
ST Autres comptes | 48 745.00 | | | 48 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 297.00 | | | 46 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 868.00 | | | 97 868.00 |