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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 271.00 | 20 690.00 | 7 581.00 | 28 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 853.00 | 30 637.00 | 10 216.00 | 40 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 663.00 | 51 327.00 | 53 336.00 | 104 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
BN En cours de production de biens | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 537.00 | | 202 537.00 | 202 537.00 |
BZ Autres créances | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
CF Disponibilités | 150 144.00 | | 150 144.00 | 150 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 661.00 | | 411 661.00 | 411 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 324.00 | 51 327.00 | 464 997.00 | 516 324.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 211.00 | | | 74 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
DL TOTAL (I) | 135 296.00 | | | 135 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 716.00 | | | 169 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 759.00 | | | 83 759.00 |
EA Autres dettes | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 701.00 | | | 329 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 997.00 | | | 464 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 701.00 | | | 329 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 057.00 | | 8 606.00 | 96 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 518.00 | | 8 606.00 | 60 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 929.00 | 10 398.00 | | 40 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 929.00 | 10 398.00 | | 40 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 716.00 | 169 716.00 | | 169 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 202 537.00 | 202 537.00 | | 202 537.00 |
VB T. V. A. | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
VI Groupe et associés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 899.00 | 230 149.00 | 1 750.00 | 231 899.00 |
VW T.V.A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 701.00 | 329 701.00 | | 329 701.00 |