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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 463.00 | 2 050.00 | 5 412.00 | 7 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 089.00 | 6 954.00 | 34 135.00 | 41 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 551.00 | 9 005.00 | 159 547.00 | 168 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
060 Stock marchandises | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
072 Créances – Autres | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
084 Disponibilités | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
088 Caisse | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 607.00 | | 40 607.00 | 40 607.00 |
110 Total général Actif | 209 159.00 | 9 005.00 | 200 154.00 | 209 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 460.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 200 090.00 | | | 200 090.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 200 090.00 | | | 200 090.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 097.00 | | | 200 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 175.00 | | | 48 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 714.00 | | | -4 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 492.00 | | | -3 492.00 |
242 Autres charges externes. | 38 598.00 | | | 38 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | | | 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 099.00 | | | 58 099.00 |
252 Charges sociales | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
262 Autres charges | 552.00 | | | 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 641.00 | | | 190 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
294 Charges financières | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 303.00 | | | 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -782.00 | | | -782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 089.00 | | | 41 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 551.00 | | | 48 551.00 |