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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 4 489.00 | 27 511.00 | 32 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 513 893.00 | | 513 893.00 | 513 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 367 893.00 | 4 489.00 | 4 363 404.00 | 4 367 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 658.00 | | 103 658.00 | 103 658.00 |
BZ Autres créances | 451 960.00 | | 451 960.00 | 451 960.00 |
CF Disponibilités | 1 279 516.00 | | 1 279 516.00 | 1 279 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 820.00 | | 1 854 820.00 | 1 854 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 222 714.00 | 4 489.00 | 6 218 225.00 | 6 222 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 513 893.00 | | | 513 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 3 822 000.00 | | 3 822 000.00 | 3 822 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 518 000.00 | 3 518 000.00 | | 3 518 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 339.00 | 59 500.00 | | 91 339.00 |
DH Report à nouveau | 1 232 485.00 | 927 554.00 | | 1 232 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200 444.00 | 636 770.00 | | 1 200 444.00 |
DL TOTAL (I) | 6 042 268.00 | 5 141 824.00 | | 6 042 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | 77.00 | | 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945.00 | 81 927.00 | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 749.00 | 126 845.00 | | 36 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 734.00 | 125 721.00 | | 136 734.00 |
EA Autres dettes | | 5 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 957.00 | 339 747.00 | | 175 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 218 225.00 | 5 481 571.00 | | 6 218 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 957.00 | 339 747.00 | | 175 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 590 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 590 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 489.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 154 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 374.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 374.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | 374.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 379.00 | 34 940.00 | | 48 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 382.00 | 1 169 127.00 | | 1 862 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 938.00 | 532 358.00 | | 661 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 200 444.00 | 636 770.00 | | 1 200 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 913 000.00 | | 845 893.00 | 3 913 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391 000.00 | 4 335 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 000.00 | 4 367 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 913 000.00 | | 813 893.00 | 3 913 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 734.00 | 136 734.00 | | 136 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 513 893.00 | 513 893.00 | | 513 893.00 |
UX Autres créances clients | 103 658.00 | 103 658.00 | | 103 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 960.00 | 51 960.00 | 400 000.00 | 451 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 197.00 | 689 197.00 | 400 000.00 | 1 089 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 957.00 | 175 957.00 | | 175 957.00 |