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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
AH Fonds commercial | 182 944.00 | | 182 944.00 | 182 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 021 807.00 | | 6 021 807.00 | 6 021 807.00 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 600 328.00 | 118 517.00 | 481 811.00 | 600 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 307.00 | 86 638.00 | 32 668.00 | 119 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 530.00 | 396 897.00 | 775 634.00 | 1 172 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 273 634.00 | 618 215.00 | 7 655 419.00 | 8 273 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 943.00 | | 127 943.00 | 127 943.00 |
BN En cours de production de biens | 2 485 579.00 | 31 531.00 | 2 454 047.00 | 2 485 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 071 700.00 | 617 704.00 | 9 453 996.00 | 10 071 700.00 |
BZ Autres créances | 954 942.00 | | 954 942.00 | 954 942.00 |
CF Disponibilités | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 542.00 | | 30 542.00 | 30 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 683 049.00 | 649 235.00 | 13 033 813.00 | 13 683 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 956 683.00 | 1 267 450.00 | 20 689 232.00 | 21 956 683.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 520.00 | 100 520.00 | | 100 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 216 303.00 | 6 216 303.00 | | 6 216 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 716 661.00 | 215 101.00 | | 716 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276 360.00 | 501 559.00 | | 1 276 360.00 |
DL TOTAL (I) | 8 310 844.00 | 7 034 484.00 | | 8 310 844.00 |
DP Provisions pour risques | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312 974.00 | 3 567 544.00 | | 2 312 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 669.00 | 95 981.00 | | 85 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 819 608.00 | 4 799 998.00 | | 5 819 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 353 864.00 | 1 842 180.00 | | 3 353 864.00 |
EA Autres dettes | 543 640.00 | 134 059.00 | | 543 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 124.00 | 238 580.00 | | 260 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 375 878.00 | 10 678 340.00 | | 12 375 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 689 232.00 | 17 715 334.00 | | 20 689 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
FG Production vendue services | 29 202 719.00 | | 29 202 719.00 | 29 202 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 204 794.00 | | 29 204 794.00 | 29 204 794.00 |
FM Production stockée | | | 708 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 080 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 088 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 817 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 156 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 603 469.00 | |
GE Autres charges | | | 130 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 297 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 782 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 764 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 847.00 | 850.00 | | 14 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 856.00 | 72 708.00 | | 321 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 703.00 | 73 558.00 | | 336 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 605.00 | 5 662.00 | | 2 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 744.00 | 50 680.00 | | 328 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 348.00 | 56 452.00 | | 331 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 355.00 | 17 106.00 | | 5 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 598.00 | -1 800.00 | | 493 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 417 309.00 | 18 279 022.00 | | 30 417 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 140 949.00 | 17 777 462.00 | | 29 140 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 276 360.00 | 501 559.00 | | 1 276 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 005.00 | 167 612.00 | | 178 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 027 355.00 | 365.00 | 659 136.00 | 8 027 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 909.00 | 67 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 221.00 | 8 273 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 220 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 312.00 | 1 985 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 220 914.00 | | | 6 220 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 393.00 | | 644 084.00 | 1 733 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 047.00 | 365.00 | 15 052.00 | 73 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 616.00 | 199 001.00 | 68 402.00 | 487 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 453.00 | 199 001.00 | 68 402.00 | 471 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
6T Sur comptes clients | 142 986.00 | 603 469.00 | 128 751.00 | 142 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 517.00 | 603 469.00 | 128 751.00 | 174 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 028.00 | 603 469.00 | 128 751.00 | 177 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603 469.00 | 128 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 819 608.00 | 5 819 608.00 | | 5 819 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 383.00 | 416 383.00 | | 416 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 291.00 | 335 291.00 | | 335 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 463 104.00 | 463 104.00 | | 463 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 640.00 | 543 640.00 | | 543 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 124.00 | 260 124.00 | | 260 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
UX Autres créances clients | 9 347 538.00 | 9 347 538.00 | | 9 347 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724 162.00 | 724 162.00 | | 724 162.00 |
VB T. V. A. | 675 228.00 | 675 228.00 | | 675 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 134.00 | 96 134.00 | | 96 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 216 840.00 | 2 216 840.00 | | 2 216 840.00 |
VI Groupe et associés | 71 962.00 | 71 962.00 | | 71 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 241 649.00 | | | 1 241 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 523.00 | 148 523.00 | | 148 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 713.00 | 279 713.00 | | 279 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 120 138.00 | 11 057 184.00 | 62 954.00 | 11 120 138.00 |
VW T.V.A. | 1 990 563.00 | 1 990 563.00 | | 1 990 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 375 878.00 | 12 375 878.00 | | 12 375 878.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |