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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 065.00 | | 63 065.00 | 63 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 746.00 | 3 115.00 | 4 630.00 | 7 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 162.00 | 3 115.00 | 68 046.00 | 71 162.00 |
BT Marchandises | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 126.00 | 1 064.00 | 245 062.00 | 246 126.00 |
BZ Autres créances | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
CF Disponibilités | 209 392.00 | | 209 392.00 | 209 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 208.00 | 1 064.00 | 489 143.00 | 490 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 370.00 | 4 179.00 | 557 190.00 | 561 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 600.00 | 103 300.00 | | 135 600.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 67.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 215.00 | 32 302.00 | | 67 215.00 |
DL TOTAL (I) | 213 886.00 | 146 670.00 | | 213 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 732.00 | 56 732.00 | | 78 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 177.00 | 88 629.00 | | 185 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 204.00 | 24 493.00 | | 70 204.00 |
EA Autres dettes | 9 190.00 | 7 505.00 | | 9 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 303.00 | 202 360.00 | | 343 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 190.00 | 349 030.00 | | 557 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 303.00 | 177 360.00 | | 343 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 732.00 | | | 78 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 086.00 | | 67 075.00 | 4 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 736.00 | | 4 009.00 | 3 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889.00 | 1 225.00 | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889.00 | 1 225.00 | | 1 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 177.00 | 185 177.00 | | 185 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 243 572.00 | 243 572.00 | | 243 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VB T. V. A. | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
VI Groupe et associés | 78 732.00 | 78 732.00 | | 78 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 183.00 | 280 183.00 | | 280 183.00 |
VW T.V.A. | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 303.00 | 343 303.00 | | 343 303.00 |