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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 000.00 | | 401 000.00 | 402 000.00 |
BZ Autres créances | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 568 000.00 | | 568 000.00 | 568 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 000.00 | | 1 092 000.00 | 1 093 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 000.00 | 4 000.00 | 1 103 000.00 | 1 107 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 497 000.00 | -3 072 000.00 | | -5 497 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 000.00 | -2 424 000.00 | | 248 000.00 |
DL TOTAL (I) | -5 198 000.00 | -5 747 000.00 | | -5 198 000.00 |
DP Provisions pour risques | 432 000.00 | 1 426 000.00 | | 432 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 432 000.00 | 1 436 000.00 | | 432 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 501 000.00 | 4 501 000.00 | | 4 501 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 000.00 | 1 023 000.00 | | 880 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 000.00 | 438 000.00 | | 411 000.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 4 000.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 866 000.00 | 5 967 000.00 | | 5 866 000.00 |
ED (V) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 000.00 | 1 958 000.00 | | 1 103 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -82 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -82 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -76 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 011 000.00 | 13 000.00 | | 1 011 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020 000.00 | 13 000.00 | | 1 020 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 000.00 | 11 000.00 | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 885 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 000.00 | 897 000.00 | | 428 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591 000.00 | 883 000.00 | | 591 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 000.00 | 2 729 000.00 | | -87 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 000.00 | 815 000.00 | | 960 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 000.00 | 4 930 000.00 | | 536 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 000.00 | -4 115 000.00 | | 424 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 436 000.00 | 10 000.00 | 1 014 000.00 | 1 436 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 6 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 446 000.00 | 11 000.00 | 1 021 000.00 | 1 446 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 501 000.00 | 4 500 000.00 | 1 000.00 | 4 501 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 000.00 | 524 000.00 | 3 000.00 | 528 000.00 |
VW T.V.A. | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 866 000.00 | 5 864 000.00 | 1 000.00 | 5 866 000.00 |