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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 369.00 | 8 422.00 | 29 947.00 | 38 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 881.00 | 8 914.00 | 29 967.00 | 38 881.00 |
BT Marchandises | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
BZ Autres créances | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 806 944.00 | | 806 944.00 | 806 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 856 867.00 | | 856 867.00 | 856 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 748.00 | 8 914.00 | 886 834.00 | 895 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 383.00 | 99 228.00 | | 117 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 387.00 | 64 154.00 | | 68 387.00 |
DL TOTAL (I) | 196 770.00 | 174 383.00 | | 196 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 151.00 | | | 200 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 300.00 | 423 615.00 | | 475 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | 2 085.00 | | 1 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 277.00 | 8 327.00 | | 13 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 064.00 | 434 028.00 | | 690 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 834.00 | 608 411.00 | | 886 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 064.00 | 434 028.00 | | 490 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 881.00 | | | 38 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 861.00 | | | 38 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 377.00 | 5 536.00 | 8 914.00 | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 377.00 | 5 536.00 | 8 914.00 | 3 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 151.00 | 151.00 | 192 484.00 | 200 151.00 |
VI Groupe et associés | 475 300.00 | 475 300.00 | | 475 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 593.00 | 27 573.00 | 20.00 | 27 593.00 |
VW T.V.A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 064.00 | 490 064.00 | 192 484.00 | 690 064.00 |