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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 546.00 | | 1 221 546.00 | 1 221 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
BZ Autres créances | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
CF Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 132.00 | | 43 132.00 | 43 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 678.00 | | 1 264 678.00 | 1 264 678.00 |
CU Autres participations | 1 221 546.00 | | 1 221 546.00 | 1 221 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 523 224.00 | | | 523 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
DL TOTAL (I) | 575 037.00 | | | 575 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 819.00 | | | 240 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 776.00 | | | 404 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 454.00 | | | 42 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 640.00 | | | 689 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 678.00 | | | 1 264 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 774.00 | | | 501 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 061.00 | | 94 061.00 | 94 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 061.00 | | 94 061.00 | 94 061.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 062.00 | | | 134 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 748.00 | | | 109 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 546.00 | | | 1 221 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 546.00 | | | 1 221 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
UX Autres créances clients | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VC Groupe et associés | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 819.00 | 52 953.00 | 187 865.00 | 240 819.00 |
VI Groupe et associés | 404 776.00 | 404 776.00 | | 404 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 310.00 | | | 64 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
VW T.V.A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 640.00 | 501 774.00 | 187 865.00 | 689 640.00 |