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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 5 911.00 | 3 089.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535.00 | 271.00 | 1 264.00 | 1 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 841.00 | 97 931.00 | 57 910.00 | 155 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 539.00 | 105 257.00 | 62 282.00 | 167 539.00 |
BT Marchandises | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
BZ Autres créances | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
CF Disponibilités | 78 134.00 | | 78 134.00 | 78 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 403.00 | | 119 403.00 | 119 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 942.00 | 105 257.00 | 181 685.00 | 286 942.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 18.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 368.00 | 336.00 | | 6 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361.00 | 7 013.00 | | 1 361.00 |
DL TOTAL (I) | 18 728.00 | 17 367.00 | | 18 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 308.00 | 1 900.00 | | 3 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 58.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 654.00 | 19 442.00 | | 4 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 842.00 | 31 568.00 | | 33 842.00 |
EA Autres dettes | 121 144.00 | 138 049.00 | | 121 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 957.00 | 191 015.00 | | 162 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 685.00 | 208 383.00 | | 181 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 957.00 | 191 015.00 | | 162 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 308.00 | 1 900.00 | | 3 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 270.00 | | 35 270.00 | 35 270.00 |
FG Production vendue services | 300 421.00 | | 300 421.00 | 300 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 692.00 | | 335 692.00 | 335 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 674.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 874.00 | -4 093.00 | | 6 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 871.00 | 254 059.00 | | 344 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 511.00 | 247 046.00 | | 343 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361.00 | 7 013.00 | | 1 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 491.00 | | 3 048.00 | 164 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 328.00 | | 3 048.00 | 154 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 583.00 | 17 674.00 | | 87 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 911.00 | 1 000.00 | | 4 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 529.00 | 16 674.00 | | 81 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 153.00 | 121 153.00 | | 121 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 957.00 | 162 957.00 | | 162 957.00 |