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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 621.00 | 3 003.00 | 45 618.00 | 48 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 636.00 | 3 003.00 | 125 633.00 | 128 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 120 594.00 | | 120 594.00 | 120 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 788.00 | | 156 788.00 | 156 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 424.00 | 3 003.00 | 282 421.00 | 285 424.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 954.00 | -6 549.00 | | -5 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 786.00 | 595.00 | | 164 786.00 |
DL TOTAL (I) | 181 832.00 | 17 046.00 | | 181 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 685.00 | 50 568.00 | | 40 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 279.00 | 27 375.00 | | 16 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 132.00 | 6 804.00 | | 5 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 675.00 | 18 497.00 | | 27 675.00 |
EA Autres dettes | 10 818.00 | 43 155.00 | | 10 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 589.00 | 146 399.00 | | 100 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 421.00 | 163 445.00 | | 282 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 902.00 | 105 715.00 | | 69 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 162 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 772.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 100.00 | | | 188 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 100.00 | | | 188 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 298.00 | | | 160 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794.00 | | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 954.00 | 60 965.00 | | 360 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 168.00 | 60 370.00 | | 196 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 786.00 | 595.00 | | 164 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 950.00 | -4 950.00 | | -4 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 685.00 | 9 997.00 | 30 687.00 | 40 685.00 |
VI Groupe et associés | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
VP Divers | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 194.00 | 11 194.00 | 10 000.00 | 21 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 589.00 | 69 902.00 | 30 687.00 | 100 589.00 |