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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 563.00 | 3 209.00 | 3 354.00 | 6 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 213.00 | 3 209.00 | 22 004.00 | 25 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 228.00 | | 482 228.00 | 482 228.00 |
BZ Autres créances | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CF Disponibilités | 96 850.00 | | 96 850.00 | 96 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 764.00 | | 599 764.00 | 599 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 978.00 | 3 209.00 | 621 769.00 | 624 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 80 420.00 | | | 80 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 981.00 | 80 520.00 | | 259 981.00 |
DL TOTAL (I) | 341 500.00 | 81 520.00 | | 341 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 958.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 363.00 | 30 131.00 | | 30 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 366.00 | 360.00 | | 63 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 539.00 | 47 962.00 | | 186 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 268.00 | 80 410.00 | | 280 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 769.00 | 161 930.00 | | 621 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 268.00 | 80 410.00 | | 280 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 190.00 | | 485 190.00 | 485 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 190.00 | | 485 190.00 | 485 190.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 154.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 731.00 | 24 483.00 | | 93 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 293.00 | 153 040.00 | | 485 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 312.00 | 72 520.00 | | 225 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 981.00 | 80 520.00 | | 259 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 248.00 | | 17 965.00 | 7 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 248.00 | | 1 315.00 | 5 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 16 650.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055.00 | 2 154.00 | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055.00 | 2 154.00 | | 1 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 366.00 | 63 366.00 | | 63 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 421.00 | 69 421.00 | | 69 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 482 228.00 | 482 228.00 | | 482 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VI Groupe et associés | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 014.00 | 492 014.00 | | 492 014.00 |
VW T.V.A. | 97 038.00 | 97 038.00 | | 97 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 268.00 | 280 268.00 | | 280 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114.00 | 134.00 | | 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 290.00 | 1 474.00 | | 2 290.00 |
ST Autres comptes | 75 248.00 | 25 802.00 | | 75 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 921.00 | 17 600.00 | | 11 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 269.00 | 289.00 | | 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 038.00 | 30 608.00 | | 97 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 063.00 | 1 083.00 | | 1 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 459.00 | 44 876.00 | | 89 459.00 |