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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 366.00 | | 404 366.00 | 404 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 071.00 | | 2 169 071.00 | 2 169 071.00 |
BZ Autres créances | 298 135.00 | | 298 135.00 | 298 135.00 |
CF Disponibilités | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 694.00 | | 300 694.00 | 300 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 766.00 | | 2 469 766.00 | 2 469 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 404 366.00 | | | 404 366.00 |
CU Autres participations | 1 764 705.00 | | 1 764 705.00 | 1 764 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 581 261.00 | 1 280 300.00 | | 1 581 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 074.00 | 416 435.00 | | 370 074.00 |
DK Provisions réglementées | 8 705.00 | 7 404.00 | | 8 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 040.00 | 1 726 140.00 | | 1 982 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 478.00 | 614 943.00 | | 427 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 658.00 | | 3 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 949.00 | 51 690.00 | | 26 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 726.00 | 699 896.00 | | 487 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 766.00 | 2 426 036.00 | | 2 469 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 746.00 | 699 896.00 | | 248 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 301.00 | 1 741.00 | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | 1 741.00 | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 301.00 | -1 741.00 | | -1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 173.00 | -1 605.00 | | -1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 096.00 | 424 810.00 | | 377 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 022.00 | 8 375.00 | | 7 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 074.00 | 416 435.00 | | 370 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 651.00 | | 1 000.00 | 2 174 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 579.00 | 2 169 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 579.00 | 2 169 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174 651.00 | | 1 000.00 | 2 174 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 404.00 | 1 301.00 | | 7 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 404.00 | 1 301.00 | | 7 404.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 366.00 | 404 366.00 | | 404 366.00 |
VC Groupe et associés | 298 135.00 | 298 135.00 | | 298 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 478.00 | 188 498.00 | 238 979.00 | 427 478.00 |
VI Groupe et associés | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 465.00 | | | 187 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 501.00 | 702 501.00 | | 702 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 726.00 | 248 746.00 | 238 979.00 | 487 726.00 |