| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 288.00 | 1 748.00 | 3 540.00 | 5 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 134 146.00 | 52 157.00 | 1 081 988.00 | 1 134 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 435.00 | 53 906.00 | 1 085 529.00 | 1 139 435.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
CF Disponibilités | 455 846.00 | | 455 846.00 | 455 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 846.00 | | 563 846.00 | 563 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 281.00 | 53 906.00 | 1 649 375.00 | 1 703 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 9 619.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 972 480.00 | 97 746.00 | | 972 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 655.00 | 891 116.00 | | 62 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 136.00 | 1 258 481.00 | | 1 321 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 273.00 | | | 322 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 246.00 | | 5 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712.00 | 9 956.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 239.00 | 15 308.00 | | 328 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 375.00 | 1 273 788.00 | | 1 649 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 747.00 | 1 155 047.00 | | 374 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 747.00 | 1 161 134.00 | | 374 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 485.00 | 356 381.00 | | 246 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 540.00 | 356 786.00 | | 246 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 206.00 | 804 347.00 | | 128 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 983.00 | 1 342 637.00 | | 389 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 328.00 | 451 521.00 | | 327 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 655.00 | 891 116.00 | | 62 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690.00 | 1 058.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | 1 058.00 | | 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 274.00 | 20 891.00 | 107 941.00 | 322 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 239.00 | 26 856.00 | 107 941.00 | 328 239.00 |